ビズネット（3381）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年5月21日 至 2009年5月20日 | 自 2009年5月21日 至 2010年5月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -261,263 | 118,687 |
| 減価償却費 | 404,751 | 362,344 |
| 減損損失 | － | 491 |
| のれん償却額 | － | 11,133 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,125 | 1,238 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,066 | -8,375 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -929 | -149 |
| 本社等移転関連費用引当金の増減額（△は減少） | 78,706 | -78,706 |
| 受取利息 | -2,132 | -1,258 |
| 支払利息 | 35,504 | 50,223 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -283,232 | 537,588 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 543,544 | 112,335 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 167,225 | 19,854 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -858,776 | -286,885 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -88,699 | 33,040 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -89,000 | -80,700 |
| その他 | 120,180 | 13,742 |
| 小計 | -245,178 | 804,605 |
| 利息の受取額 | 2,132 | 1,258 |
| 利息の支払額 | -35,269 | -50,340 |
| 法人税等の支払額 | -3,323 | -7,251 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -281,640 | 748,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,400 | -49,929 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 87,686 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -275,803 | -98,039 |
| ソフトウエアの売却による収入 | 123,134 | － |
| のれんの取得による支出 | － | -50,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,223 | -1,218 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27,303 | -49,687 |
| 差入保証金の回収による収入 | 24 | 120,775 |
| その他 | -887 | 2,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,774 | -125,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 11,500,000 | 9,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,500,000 | -10,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -606 | -302 |
| 配当金の支払額 | -182 | -28 |
| リース債務の返済による支出 | -18,402 | -42,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 980,808 | -240,809 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 578,393 | 381,699 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,034,407 | 1,612,801 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,612,801 | 1,994,500 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
