ビズネット（3381）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年5月21日 至 2008年5月20日 | 自 2008年5月21日 至 2009年5月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -113,880 | -261,263 |
| 減価償却費 | 293,596 | 404,751 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -876 | -15,125 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,736 | 4,066 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 474 | -929 |
| 本社等移転関連費用引当金の増減額（△は減少） | － | 78,706 |
| 受取利息 | -7,558 | -2,132 |
| 支払利息 | 6,775 | 35,504 |
| 固定資産除却損 | 11,717 | － |
| 減損損失 | 3,376 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 479,065 | -283,232 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -347,170 | 543,544 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -178,570 | 167,225 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -489,160 | -858,776 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 35,354 | -88,699 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -221,500 | -89,000 |
| その他 | -51,604 | 120,180 |
| 小計 | -575,224 | -245,178 |
| 利息の受取額 | 7,577 | 2,132 |
| 利息の支払額 | -7,289 | -35,269 |
| 法人税等の支払額 | -77,648 | -3,323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -652,584 | -281,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -248,767 | -26,400 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 87,686 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -725,586 | -275,803 |
| ソフトウエアの売却による収入 | － | 123,134 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,206 | -1,223 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 20,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -171,136 | -27,303 |
| 差入保証金の回収による収入 | 90,666 | 24 |
| ソフトウエア開発契約変更に伴う手付金返金収入 | 47,300 | － |
| その他 | 2,500 | -887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -986,230 | -120,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,600,000 | 11,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,600,000 | -10,500,000 |
| 株式の発行による収入 | 2,350 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -448 | -606 |
| 配当金の支払額 | -43,453 | -182 |
| リース債務の返済による支出 | － | -18,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 958,448 | 980,808 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -680,367 | 578,393 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,714,774 | 1,034,407 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,034,407 | 1,612,801 |
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