北雄ラッキー（2747）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,241 | 7,173 |
| 減価償却費 | 129,597 | 120,443 |
| 長期前払費用償却額 | 2,871 | 3,064 |
| 減損損失 | 6,380 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 75,364 | 89,862 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,893 | 1,195 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,473 | 2,120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,247 | -5,473 |
| その他の営業外損益（△は益） | -7,145 | -10,586 |
| 支払利息 | 49,635 | 47,805 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -44 | － |
| 固定資産除却損 | 13,793 | 720 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 293 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 26,514 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -152,678 | － |
| その他の特別損益（△は益） | -215 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,833 | -2,037 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -155,724 | -41,050 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,576 | 393,268 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -44,891 | 63,847 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 30,822 | -3,909 |
| その他 | 64,145 | 186,230 |
| 小計 | -34,140 | 879,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,427 | 4,049 |
| その他の収入 | 8,221 | 10,325 |
| 利息の支払額 | -50,587 | -46,653 |
| その他の支出 | -1,485 | -455 |
| 法人税等の支払額 | -51,700 | -46,627 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -125,266 | 800,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -270,000 | -600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,072 | 270,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -759,477 | -63,663 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,714 | -9,085 |
| 差入保証金の回収による収入 | 65,504 | 14,365 |
| 繰延資産の取得による支出 | － | -13,374 |
| その他 | 19,230 | -1,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -655,289 | -403,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,329 | -865,145 |
| 長期借入れによる収入 | 727,500 | 519,130 |
| 長期借入金の返済による支出 | -336,779 | -206,341 |
| 社債の発行による収入 | － | 300,000 |
| リース債務の返済による支出 | -56,391 | -51,194 |
| 配当金の支払額 | -51,938 | -63,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 582,720 | -366,789 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -197,834 | 29,950 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 995,479 | 875,516 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 77,871 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 875,516 | 741,122 |
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