北雄ラッキー（2747）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 136,791 | 193,296 |
| 減価償却費 | 400,678 | 369,848 |
| 長期前払費用償却額 | 8,959 | 9,192 |
| 減損損失 | 6,680 | 12,707 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 137,409 | 161,105 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,212 | 25,503 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -33,862 | 2,495 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,392 | -11,513 |
| その他の営業外損益（△は益） | -26,001 | -33,976 |
| 支払利息 | 145,234 | 135,756 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -44 | － |
| 固定資産除却損 | 14,571 | 3,831 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 293 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 26,514 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -152,678 | － |
| その他の特別損益（△は益） | 2,420 | -2,933 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,337 | -20,855 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -273,568 | -198,765 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,706 | 441,297 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -79,168 | 49,798 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 25,481 | -16,915 |
| その他 | -263,652 | 55,272 |
| 小計 | 30,700 | 1,201,954 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,676 | 7,190 |
| その他の収入 | 28,893 | 33,832 |
| 利息の支払額 | -148,405 | -134,052 |
| その他の支出 | -4,904 | -1,257 |
| 法人税等の支払額 | -56,657 | -72,285 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -142,696 | 1,035,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,010,000 | -1,370,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,120,072 | 1,040,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -825,881 | -139,095 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,597 |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,884 | -27,988 |
| 差入保証金の回収による収入 | 119,308 | 62,885 |
| 繰延資産の取得による支出 | -24,068 | -13,374 |
| その他 | 42,413 | -4,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -595,945 | -455,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -187,495 | -662,648 |
| 長期借入れによる収入 | 1,147,500 | 819,130 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,298,735 | -670,048 |
| 社債の発行による収入 | 1,000,000 | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -154,481 | -166,041 |
| 自己株式の取得による支出 | -62,900 | － |
| 配当金の支払額 | -51,800 | -62,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 392,087 | -491,951 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -346,555 | 88,396 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 995,479 | 726,796 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 77,871 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 726,796 | 799,568 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
