有価証券報告書-第54期(2023/03/01-2024/02/29)

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	3,950,000	3,550,000	0.30	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,024,830	1,024,814	0.31	-
1年以内に返済予定のリース債務	112,439	229,572	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,596,986	1,546,386	0.35	2025年～2034年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	269,009	657,666	-	2025年～2029年
合計	6,953,265	7,008,439	-	-

(注) 1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各事業年度に配分しているため、記載しておりません。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	750,957	508,038	254,882	5,508
リース債務	213,286	195,690	162,999	85,690