有価証券報告書-第56期(2025/03/01-2026/02/28)

(シンジケートローン契約の締結)
当社は、金融機関との間で財務上の特約が付されたシンジケートローン契約を締結しており、その主な内容は、以下のとおりであります。

締結日	2024年5月28日
組成金額	4,000百万円
相手方の属性	都市銀行、地方銀行、信用金庫及び政府系金融機関
債務の期末残高	3,300百万円
弁済期限	2034年5月31日
担保の内容	無担保
財務上の特約の内容	①各事業年度末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を、直近の事業年 度末日または2023年2月期末日の純資産額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。 ②各事業年度末日における単体の損益計算書に記載される経常損益を2回連続して損失としないこと。