財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②キャッシュ・フローの状況

	前連結会計年度	当連結会計年度	比較増減
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円)	△68,717	△15,430	53,287
財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円)	47,531	△18,457	△65,989
現金及び現金同等物の増減額(百万円)	△1,224	△3,176	△1,952

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末と比較し31億76百万円減少し、88億34百万円(前期比73.6%)となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2026/02/27 10:04