2730 エディオン

2730
2024/07/19
時価
1926億円
PER 予
16.43倍
2010年以降
赤字-25.55倍
(2010-2024年)
PBR
0.84倍
2010年以降
0.2-0.93倍
(2010-2024年)
配当 予
2.62%
ROE 予
5.13%
ROA 予
2.55%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月28日 10:08
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 475億3100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -687億1700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 199億6200万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
1Q-16,490-9194,580-17,409-2,0107,464
2Q-6,971-3,578-2,717-10,549-4,2407,026
3Q-4,089-5,418100-9,507-7,72910,886
通期-17,215-3,7749,697-20,989-10,5229,001
2016年
3月期
連結
1Q13,549-2,557-11,97010,992-2,4218,022
2Q33,926-4,869-21,36829,057-4,83016,689
3Q41,478-6,889-22,35034,589-7,02521,240
通期37,154-9,753-24,15627,401-9,97612,246
2017年
3月期
連結
1Q413-2,322-1,267-1,909-2,3249,069
2Q11,851-5,495-11,4356,356-5,7497,166
3Q23,801-9,655-6,72214,146-11,04419,670
通期19,333-13,484-8,1685,849-14,5719,927
2018年
3月期
連結
1Q-4,300-3,1505,068-7,450-2,8187,544
2Q13,087-9,363-5,2253,724-6,0598,425
3Q13,836-11,876-5991,960-8,24611,287
通期21,553-8,944-14,30812,609-10,1028,227
2019年
3月期
連結
1Q-4,397-3,6378,776-8,034-3,5698,968
2Q17,033-6,008-9,49611,025-6,6069,756
3Q24,592-9,486-11,10115,106-9,72612,232
通期28,304-12,419-15,07715,885-13,7399,035
2020年
3月期
連結
1Q-2,751-3,5566,911-6,307-2,4489,639
2Q20,475-8,760-8,88411,715-8,03811,866
3Q22,993-13,070-9,9699,923-9,7748,988
通期25,278-5,559-12,78019,719-12,71215,974
2021年
3月期
連結
1Q15,728-1,719-3,08114,009-1,65326,902
2Q32,641-2,167-3,60530,474-3,98942,842
3Q33,001-5,819-5,95927,182-6,43037,197
通期42,964-7,975-7,89134,989-9,27443,072
2022年
3月期
連結
1Q-21,084-4,624-3,520-25,708-3,81213,843
2Q-8,926-5,979-10,477-14,905-5,46417,688
3Q1,217-9,036-12,336-7,819-8,24022,916
通期10,576-10,518-13,24558-10,71029,885
2023年
3月期
連結
1Q402-1,980-2,482-1,578-2,52625,824
2Q7,851-3,643-3,8364,208-4,52830,257
3Q10,311-6,324-11,3823,987-6,64922,489
通期12,139-8,336-20,4523,803-8,80113,235
2024年
3月期
連結
1Q-4,983-2,8013,607-7,784-2,7129,058
2Q12,668-5,131-3,4477,537-5,66617,325
3Q11,490-65,24054,158-53,750-66,05213,644
通期19,962-68,71747,531-48,755-71,28612,011
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2024/03(連)

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
-172億1500万
2016年3月(連) プラ転
371億5400万
2017年3月(連) -47.97%
193億3300万
2018年3月(連) +11.48%
215億5300万
2019年3月(連) +31.32%
283億400万
2020年3月(連) -10.69%
252億7800万
2021年3月(連) +69.97%
429億6400万
2022年3月(連) -75.38%
105億7600万
2023年3月(連) +14.78%
121億3900万
2024年3月(連) +64.45%
199億6200万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-37億7400万
2016年3月(連)投入+158.43%
-97億5300万
2017年3月(連)投入+38.25%
-134億8400万
2018年3月(連)投入-33.67%
-89億4400万
2019年3月(連)投入+38.85%
-124億1900万
2020年3月(連)投入-55.24%
-55億5900万
2021年3月(連)投入+43.46%
-79億7500万
2022年3月(連)投入+31.89%
-105億1800万
2023年3月(連)投入-20.75%
-83億3600万
2024年3月(連)投入+724.34%
-687億1700万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)資金調達
96億9700万
2016年3月(連)返済還元
-241億5600万
2017年3月(連)返済還元
-81億6800万
2018年3月(連)返済還元
-143億800万
2019年3月(連)返済還元
-150億7700万
2020年3月(連)返済還元
-127億8000万
2021年3月(連)返済還元
-78億9100万
2022年3月(連)返済還元
-132億4500万
2023年3月(連)返済還元
-204億5200万
2024年3月(連)資金調達
475億3100万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
-209億8900万
2016年3月(連) プラ転
274億100万
2017年3月(連) -78.65%
58億4900万
2018年3月(連) +115.58%
126億900万
2019年3月(連) +25.98%
158億8500万
2020年3月(連) +24.14%
197億1900万
2021年3月(連) +77.44%
349億8900万
2022年3月(連) -99.83%
5800万
2023年3月(連) 大幅増
38億300万
2024年3月(連) マイ転
-487億5500万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-105億2200万
2016年3月(連)減少-5.19%
-99億7600万
2017年3月(連)増加+46.06%
-145億7100万
2018年3月(連)減少-30.67%
-101億200万
2019年3月(連)増加+36%
-137億3900万
2020年3月(連)減少-7.48%
-127億1200万
2021年3月(連)減少-27.05%
-92億7400万
2022年3月(連)増加+15.48%
-107億1000万
2023年3月(連)減少-17.82%
-88億100万
2024年3月(連)増加+709.98%
-712億8600万

現金等#8

2015年3月(連)
90億100万
2016年3月(連) +36.05%
122億4600万
2017年3月(連) -18.94%
99億2700万
2018年3月(連) -17.13%
82億2700万
2019年3月(連) +9.82%
90億3500万
2020年3月(連) +76.8%
159億7400万
2021年3月(連) +169.64%
430億7200万
2022年3月(連) -30.62%
298億8500万
2023年3月(連) -55.71%
132億3500万
2024年3月(連) -9.25%
120億1100万

営業CFマージン

2015年3月(連)
-2.49%
2016年3月(連)
5.37%
2017年3月(連)
2.87%
2018年3月(連)
3.14%
2019年3月(連)
3.94%
2020年3月(連)
3.45%
2021年3月(連)
5.59%
2022年3月(連)
1.48%
2023年3月(連)
1.68%
2024年3月(連)
2.77%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高