キャッシュ・フローの状況
2026年2月27日 10:04
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -184億5700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -154億3000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 307億1100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 413 | -2,322 | -1,267 | -1,909 | -2,324 | 9,069 | 2Q | 11,851 | -5,495 | -11,435 | 6,356 | -5,749 | 7,166 | 3Q | 23,801 | -9,655 | -6,722 | 14,146 | -11,044 | 19,670 | 通期 | 19,333 | -13,484 | -8,168 | 5,849 | -14,571 | 9,927 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | -4,300 | -3,150 | 5,068 | -7,450 | -2,818 | 7,544 | 2Q | 13,087 | -9,363 | -5,225 | 3,724 | -6,059 | 8,425 | 3Q | 13,836 | -11,876 | -599 | 1,960 | -8,246 | 11,287 | 通期 | 21,553 | -8,944 | -14,308 | 12,609 | -10,102 | 8,227 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -4,397 | -3,637 | 8,776 | -8,034 | -3,569 | 8,968 | 2Q | 17,033 | -6,008 | -9,496 | 11,025 | -6,606 | 9,756 | 3Q | 24,592 | -9,486 | -11,101 | 15,106 | -9,726 | 12,232 | 通期 | 28,304 | -12,419 | -15,077 | 15,885 | -13,739 | 9,035 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | -2,751 | -3,556 | 6,911 | -6,307 | -2,448 | 9,639 | 2Q | 20,475 | -8,760 | -8,884 | 11,715 | -8,038 | 11,866 | 3Q | 22,993 | -13,070 | -9,969 | 9,923 | -9,774 | 8,988 | 通期 | 25,278 | -5,559 | -12,780 | 19,719 | -12,712 | 15,974 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 15,728 | -1,719 | -3,081 | 14,009 | -1,653 | 26,902 | 2Q | 32,641 | -2,167 | -3,605 | 30,474 | -3,989 | 42,842 | 3Q | 33,001 | -5,819 | -5,959 | 27,182 | -6,430 | 37,197 | 通期 | 42,964 | -7,975 | -7,891 | 34,989 | -9,274 | 43,072 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | -21,084 | -4,624 | -3,520 | -25,708 | -3,812 | 13,843 | 2Q | -8,926 | -5,979 | -10,477 | -14,905 | -5,464 | 17,688 | 3Q | 1,217 | -9,036 | -12,336 | -7,819 | -8,240 | 22,916 | 通期 | 10,576 | -10,518 | -13,245 | 58 | -10,710 | 29,885 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 402 | -1,980 | -2,482 | -1,578 | -2,526 | 25,824 | 2Q | 7,851 | -3,643 | -3,836 | 4,208 | -4,528 | 30,257 | 3Q | 10,311 | -6,324 | -11,382 | 3,987 | -6,649 | 22,489 | 通期 | 12,139 | -8,336 | -20,452 | 3,803 | -8,801 | 13,235 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -4,983 | -2,801 | 3,607 | -7,784 | -2,712 | 9,058 | 2Q | 12,668 | -5,131 | -3,447 | 7,537 | -5,666 | 17,325 | 3Q | 11,490 | -65,240 | 54,158 | -53,750 | -66,052 | 13,644 | 通期 | 19,962 | -68,717 | 47,531 | -48,755 | -71,286 | 12,011 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 1,667 | -3,591 | 2,540 | -1,924 | -3,325 | 12,627 | 2Q | 28,301 | -7,287 | -23,675 | 21,014 | -6,093 | 9,349 | 3Q | 29,472 | -10,779 | -21,113 | 18,693 | -9,501 | 9,590 | 通期 | 30,711 | -15,430 | -18,457 | 15,281 | -12,819 | 8,834 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 1,201 | -3,887 | 3,992 | -2,686 | -3,405 | 10,142 | 2Q | 20,438 | -7,353 | -12,860 | 13,085 | -5,548 | 9,060 | 3Q | 25,602 | -11,051 | -12,556 | 14,551 | -9,613 | 10,829 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 58億4900万
- 2018年3月（連） +115.58%
- 126億900万
- 2019年3月（連） +25.98%
- 158億8500万
- 2020年3月（連） +24.14%
- 197億1900万
- 2021年3月（連） +77.44%
- 349億8900万
- 2022年3月（連） -99.83%
- 5800万
- 2023年3月（連） 大幅増
- 38億300万
- 2024年3月（連） マイ転
- -487億5500万
- 2025年3月（連） プラ転
- 152億8100万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 2.87%
- 2018年3月（連）
- 3.14%
- 2019年3月（連）
- 3.94%
- 2020年3月（連）
- 3.45%
- 2021年3月（連）
- 5.59%
- 2022年3月（連）
- 1.48%
- 2023年3月（連）
- 1.68%
- 2024年3月（連）
- 2.77%
- 2025年3月（連）
- 4%
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