エディオン（2730）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月8日 10:04
- 【資料】
- 半期報告書-第24期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,798 | 14,842 |
| 減価償却費 | 5,044 | 5,471 |
| のれん償却額 | 119 | 171 |
| 減損損失 | 180 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | -19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51 | 501 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -174 | -171 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -82 |
| 支払利息 | 102 | 210 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 99 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -112 | － |
| 固定資産除却損 | 161 | 195 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,119 | 5,707 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7,274 | 7,170 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,193 | -274 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,070 | -1,750 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -2,192 | -1,767 |
| その他 | 2,850 | 878 |
| 小計 | 16,964 | 31,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 61 |
| 利息の支払額 | -98 | -212 |
| 助成金の受取額 | 12 | 4 |
| 寄付金の支払額 | -300 | － |
| 法人税等の還付額 | 183 | 145 |
| 法人税等の支払額 | -4,148 | -2,782 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,668 | 28,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,319 | -5,172 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 764 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,347 | -921 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -78 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 759 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -355 | -767 |
| その他 | 110 | -1,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,131 | -7,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30 | -18,547 |
| 長期借入れによる収入 | － | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,038 | -8,395 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,578 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | － | -418 |
| 配当金の支払額 | -1,975 | -2,225 |
| その他 | -462 | -509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,447 | -23,675 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,089 | -2,661 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,325 | 9,349 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
