四半期報告書-第23期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
- 【提出】
- 2024年2月9日 10:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第23期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2024年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,183 | 12,344 |
| 減価償却費 | 7,849 | 7,742 |
| のれん償却額 | 329 | 198 |
| 減損損失 | 4 | 126 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,864 | -2,760 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -205 | -250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 | -134 |
| 支払利息 | 186 | 167 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 329 | 99 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -112 |
| 固定資産除却損 | 159 | 149 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -450 | -276 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,830 | 6,093 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -23,158 | -21,942 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,829 | 19,783 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,120 | 4,028 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -4,699 | -5,006 |
| その他 | 822 | -1,670 |
| 小計 | 11,151 | 18,566 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 99 |
| 利息の支払額 | -168 | -153 |
| 助成金の受取額 | 46 | 25 |
| 寄付金の支払額 | -450 | -450 |
| 法人税等の還付額 | 2,070 | 189 |
| 法人税等の支払額 | -2,415 | -6,785 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,311 | 11,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,804 | -63,912 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 952 | 473 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,845 | -2,140 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 196 | 14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 759 |
| 差入保証金の差入による支出 | -719 | -1,452 |
| 差入保証金の回収による収入 | 205 | 1,262 |
| その他 | -310 | -244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,324 | -65,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -65 | 48,840 |
| 長期借入れによる収入 | － | 20,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,724 | -10,204 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,073 | -1 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | -2,926 | － |
| 配当金の支払額 | -4,014 | -3,849 |
| その他 | -579 | -825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,382 | 54,158 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,395 | 408 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,489 | 13,644 |
