エディオン（2730）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,816 | 14,183 |
| 減価償却費 | 8,149 | 7,849 |
| のれん償却額 | 544 | 329 |
| 減損損失 | 52 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,504 | -2,864 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -220 | -205 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82 | -109 |
| 支払利息 | 187 | 186 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -39 | 329 |
| 固定資産除却損 | 173 | 159 |
| 感染症関連損失 | 43 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 482 | -450 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,274 | -23,158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,336 | 13,829 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 988 | 2,120 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -4,511 | -4,699 |
| その他 | -2,985 | 3,653 |
| 小計 | 13,175 | 11,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 77 |
| 利息の支払額 | -164 | -168 |
| 助成金の受取額 | 1,922 | 46 |
| 寄付金の支払額 | -450 | -450 |
| 感染症関連損失の支払額 | -43 | － |
| 法人税等の還付額 | 147 | 2,070 |
| 法人税等の支払額 | -13,422 | -2,415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,217 | 10,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,701 | -4,804 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 785 | 952 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,539 | -1,845 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 68 | 196 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -960 | |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,081 | -719 |
| その他 | 390 | -104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,036 | -6,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -115 | -65 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,956 | -1,724 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,360 | -2,073 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | － | -2,926 |
| 配当金の支払額 | -4,550 | -4,014 |
| その他 | -353 | -579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,336 | -11,382 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,155 | -7,395 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,885 | 22,489 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
