エディオン（2730）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年2月10日 10:49
- 【資料】
- 四半期報告書-第21期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,131 | 14,816 |
| 減価償却費 | 7,829 | 8,149 |
| のれん償却額 | 346 | 544 |
| 減損損失 | 244 | 52 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,406 | -4,504 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -182 | -220 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 87 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -82 |
| 支払利息 | 186 | 187 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 46 | -39 |
| 固定資産除却損 | 404 | 173 |
| 感染症関連損失 | 584 | 43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,224 | 482 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,334 | -17,274 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,620 | 17,336 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,314 | 988 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,232 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -4,511 |
| その他 | 3,610 | -2,985 |
| 小計 | 33,948 | 13,175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 51 |
| 利息の支払額 | -159 | -164 |
| 助成金の受取額 | 639 | 1,922 |
| 寄付金の支払額 | -450 | -450 |
| 感染症関連損失の支払額 | -553 | -43 |
| 法人税等の還付額 | 1,410 | 147 |
| 法人税等の支払額 | -1,883 | -13,422 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,001 | 1,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,502 | -6,701 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,947 | 785 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,928 | -1,539 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 68 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -960 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,246 | -1,081 |
| その他 | -88 | 390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,819 | -9,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40 | -115 |
| 長期借入れによる収入 | 290 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,351 | -1,956 |
| 転換社債の償還による支出 | -1,190 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -5,360 |
| 配当金の支払額 | -3,454 | -4,550 |
| その他 | -211 | -353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,959 | -12,336 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,222 | -20,155 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,072 | 22,916 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
