キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日
至 2020年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,291 | 22,131 |
| 減価償却費 | 8,336 | 7,829 |
| 減損損失 | － | 244 |
| のれん償却額 | 153 | 346 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,719 | -2,406 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -83 |
| 支払利息 | 203 | 186 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -123 | 46 |
| 課徴金返還額 | -1,236 | － |
| 感染症関連損失 | － | 584 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16 | -8,224 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,335 | -19,334 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,809 | 29,620 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 831 | 3,314 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,302 | -4,232 |
| その他 | 101 | 3,919 |
| 小計 | 27,950 | 33,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 49 |
| 利息の支払額 | -171 | -159 |
| 課徴金の返還による収入 | 1,236 | － |
| 助成金の受取額 | 153 | 639 |
| 寄附金の支払額 | － | -450 |
| 感染症関連損失の支払額 | － | -553 |
| 法人税等の還付額 | 154 | 1,410 |
| 法人税等の支払額 | -6,373 | -1,883 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,993 | 33,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,718 | -4,502 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 532 | 1,947 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,056 | -1,928 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,382 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,534 | -1,246 |
| その他 | 73 | -88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,070 | -5,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40 | -40 |
| 長期借入れによる収入 | － | 290 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,224 | -1,351 |
| 転換社債の償還による支出 | － | -1,190 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,997 | |
| 配当金の支払額 | -3,520 | -3,454 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -10 | － |
| その他 | -177 | -211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,969 | -5,959 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -46 | 21,222 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,974 | 37,197 |
