エディオン（2730）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 19,764 | 16,901 |
| 減価償却費 | 11,025 | 10,580 |
| のれん償却額 | 694 | 404 |
| 減損損失 | 1,762 | 2,433 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 56 | -24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,559 | -33 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -399 | -165 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88 | -122 |
| 支払利息 | 249 | 245 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7 | 262 |
| 固定資産売却益 | -227 | -332 |
| 固定資産除却損 | 200 | 271 |
| 感染症関連損失 | 43 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -591 | 1,669 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,154 | -10,123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,440 | -5,581 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 981 | -746 |
| その他 | -6,324 | -2,429 |
| 小計 | 21,881 | 13,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 83 |
| 利息の支払額 | -228 | -232 |
| 助成金の受取額 | 2,812 | 49 |
| 寄附金の支払額 | -600 | -600 |
| 感染症関連損失の支払額 | -43 | － |
| 法人税等の還付額 | 147 | 2,070 |
| 法人税等の支払額 | -13,444 | -2,441 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,576 | 12,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,441 | -5,417 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 787 | 952 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,941 | -2,251 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -213 | -55 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -960 | -750 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 71 | 196 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,195 | -1,071 |
| 差入保証金の回収による収入 | 857 | 266 |
| 預り保証金の受入による収入 | 182 | 330 |
| 預り保証金の返還による支出 | -300 | -170 |
| その他 | -363 | -365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,518 | -8,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -27 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,881 | -10,422 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,361 | -5,001 |
| 配当金の支払額 | -4,661 | -4,120 |
| その他 | -513 | -807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,245 | -20,452 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,187 | -16,649 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,885 | 13,235 |
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