有価証券報告書-第21期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月30日 10:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 25,273 | 19,764 |
| 減価償却費 | 10,629 | 11,025 |
| のれん償却額 | 854 | 694 |
| 減損損失 | 1,350 | 1,762 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | 56 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,686 | -1,559 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -445 | -399 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,973 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -88 |
| 支払利息 | 246 | 249 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 63 | 7 |
| 固定資産売却益 | -42 | -227 |
| 固定資産除却損 | 496 | 200 |
| 感染症関連損失 | 584 | 43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,845 | -591 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,593 | -8,154 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,056 | 4,440 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,598 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 981 |
| その他 | 6,122 | -6,324 |
| 小計 | 43,957 | 21,881 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 52 |
| 利息の支払額 | -221 | -228 |
| 助成金の受取額 | 802 | 2,812 |
| 寄附金の支払額 | -600 | -600 |
| 感染症関連損失の支払額 | -553 | -43 |
| 法人税等の還付額 | 1,410 | 147 |
| 法人税等の支払額 | -1,880 | -13,444 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,964 | 10,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,559 | -7,441 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,729 | 787 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,099 | -1,941 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -175 | -213 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -960 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | 71 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,535 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,326 | -1,195 |
| 差入保証金の回収による収入 | 346 | 857 |
| 預り保証金の受入による収入 | 348 | 182 |
| 預り保証金の返還による支出 | -191 | -300 |
| その他 | -508 | -363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,975 | -10,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -27 |
| 長期借入れによる収入 | 290 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,030 | -2,881 |
| 転換社債の償還による支出 | -1,190 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -5,361 |
| 配当金の支払額 | -3,550 | -4,661 |
| その他 | -409 | -513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,891 | -13,245 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,097 | -13,187 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,072 | 29,885 |
