キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,506 | 25,273 |
| 減価償却費 | 11,245 | 10,629 |
| のれん償却額 | 269 | 854 |
| 減損損失 | 1,838 | 1,350 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 186 | 1,686 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26 | -445 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 679 | -1,973 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -91 |
| 支払利息 | 269 | 246 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | 63 |
| 課徴金返還額 | -1,236 | － |
| 固定資産売却益 | -1,363 | -42 |
| 固定資産除却損 | 440 | 496 |
| 感染症関連損失 | － | 584 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,130 | -4,845 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,430 | -6,593 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,016 | 9,056 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -366 | 1,598 |
| その他 | -6,151 | 6,122 |
| 小計 | 30,756 | 43,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 49 |
| 利息の支払額 | -239 | -221 |
| 課徴金の返還による収入 | 1,236 | － |
| 助成金の受取額 | 207 | 802 |
| 寄附金の支払額 | -500 | -600 |
| 感染症関連損失の支払額 | － | -553 |
| 法人税等の還付額 | 154 | 1,410 |
| 法人税等の支払額 | -6,379 | -1,880 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,278 | 42,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,928 | -5,559 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,674 | 2,729 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,410 | -2,099 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -72 | -175 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16 | 12 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,382 | -1,535 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,970 | -1,326 |
| 差入保証金の回収による収入 | 888 | 346 |
| 預り保証金の受入による収入 | 259 | 348 |
| 預り保証金の返還による支出 | -310 | -191 |
| その他 | -323 | -508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,559 | -7,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -970 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 290 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,951 | -3,030 |
| 転換社債の償還による支出 | － | -1,190 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,997 | -1 |
| 配当金の支払額 | -3,608 | -3,550 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -10 | － |
| その他 | -242 | -409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,780 | -7,891 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,938 | 27,097 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,974 | 43,072 |
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