キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 17,391 | 13,506 |
減価償却費 | 9,892 | 11,245 |
のれん償却額 | 217 | 269 |
減損損失 | 1,081 | 1,838 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -14 | -10 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 497 | 186 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -208 | -26 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 878 | 679 |
受取利息及び受取配当金 | -93 | -89 |
支払利息 | 327 | 269 |
持分法による投資損益(△は益) | 111 | -12 |
課徴金返還額 | - | -1,236 |
固定資産売却益 | -298 | -1,363 |
固定資産除却損 | 287 | 440 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,808 | 3,130 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 14,930 | 5,430 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -15,990 | 3,016 |
前受金の増減額(△は減少) | 1,595 | -366 |
その他 | 5,636 | -5,944 |
小計 | 34,435 | 30,963 |
利息及び配当金の受取額 | 41 | 42 |
利息の支払額 | -292 | -239 |
課徴金の返還による収入 | - | 1,236 |
寄附金の支払額 | -100 | -500 |
法人税等の還付額 | 174 | 154 |
法人税等の支払額 | -5,953 | -6,379 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,304 | 25,278 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -11,254 | -8,928 |
有形固定資産の売却による収入 | 878 | 8,674 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,727 | -1,410 |
長期前払費用の取得による支出 | -96 | -72 |
投資有価証券の取得による支出 | | |
投資有価証券の売却による収入 | 19 | 16 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2 | -2,382 |
差入保証金の差入による支出 | -637 | -1,970 |
差入保証金の回収による収入 | 702 | 888 |
預り保証金の受入による収入 | 232 | 259 |
預り保証金の返還による支出 | -285 | -310 |
その他 | -248 | -323 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,419 | -5,559 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,070 | -970 |
長期借入れによる収入 | 8,300 | - |
長期借入金の返済による支出 | -16,991 | -2,951 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -4,997 |
配当金の支払額 | -2,939 | -3,608 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -10 |
その他 | -373 | -242 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,077 | -12,780 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 808 | 6,938 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,035 | 15,974 |