キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,017 | 13,522 |
| 減価償却費 | 9,193 | 9,872 |
| 減損損失 | 3,612 | 2,088 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | -105 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -81 | 163 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -301 | -731 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -376 | 890 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113 | -100 |
| 支払利息 | 521 | 449 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -156 | -17 |
| 固定資産除却損 | 645 | 1,005 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,224 | -118 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,152 | -4,960 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,328 | 1,178 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 484 | -262 |
| その他 | 1,757 | 3,124 |
| 小計 | 27,185 | 25,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 40 |
| 利息の支払額 | -472 | -416 |
| 法人税等の還付額 | 217 | 196 |
| 法人税等の支払額 | -7,642 | -4,267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,333 | 21,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,067 | -7,995 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,509 | 6,228 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,504 | -2,107 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -67 | -192 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 198 | 7 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,030 | -1,044 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,078 |
| 差入保証金の回収による収入 | 983 | 836 |
| 預り保証金の受入による収入 | 483 | 190 |
| 預り保証金の返還による支出 | -434 | -998 |
| その他 | -554 | -1,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,484 | -8,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 4,060 |
| 長期借入れによる収入 | 17,000 | 9,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,865 | -22,407 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,627 | -2,371 |
| 配当金の支払額 | -2,264 | -2,445 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -30 | － |
| その他 | -379 | -144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,168 | -14,308 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,319 | -1,699 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,927 | 8,227 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
