キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,914 | 11,017 |
| 減価償却費 | 9,542 | 9,193 |
| 減損損失 | 4,256 | 3,612 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 229 | 30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 289 | -81 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,867 | -301 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -318 | -376 |
| 受取利息及び受取配当金 | -172 | -113 |
| 支払利息 | 659 | 521 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -68 | -156 |
| 固定資産除却損 | 927 | 645 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,811 | -1,224 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,917 | -3,152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,221 | 5,328 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -75 | 484 |
| その他 | 2,649 | 1,644 |
| 小計 | 38,029 | 27,071 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 44 |
| 利息の支払額 | -619 | -472 |
| 助成金の受取額 | 201 | 113 |
| 法人税等の還付額 | 425 | 217 |
| 法人税等の支払額 | -982 | -7,642 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,154 | 19,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,504 | -12,067 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 185 | 1,509 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,472 | -2,504 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -50 | -67 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 390 | 198 |
| 差入保証金の差入による支出 | -999 | -1,030 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,080 | 983 |
| 預り保証金の受入による収入 | 106 | 483 |
| 預り保証金の返還による支出 | -311 | -434 |
| その他 | -176 | -554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,753 | -13,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -27,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 12,000 | 17,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,028 | -20,865 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 15,002 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4,985 | -1,627 |
| 配当金の支払額 | -2,026 | -2,264 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -30 |
| その他 | -119 | -379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,156 | -8,168 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,245 | -2,319 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,246 | 9,927 |
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