有価証券報告書-第15期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月30日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,114 | 11,914 |
| 減価償却費 | 10,363 | 9,542 |
| 減損損失 | 2,790 | 4,256 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -140 | 229 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,332 | 289 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -415 | 1,867 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -109 | -318 |
| 受取利息及び受取配当金 | -228 | -172 |
| 支払利息 | 843 | 659 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -70 | -68 |
| 固定資産除却損 | 614 | 927 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,141 | -2,811 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,015 | 3,917 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,298 | 5,221 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -9,564 | -75 |
| その他 | -3,877 | 2,649 |
| 小計 | -13,185 | 38,029 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 101 |
| 利息の支払額 | -802 | -619 |
| 助成金の受取額 | 384 | 201 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 425 |
| 法人税等の支払額 | -3,674 | -982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,215 | 37,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,226 | -8,504 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,791 | 185 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,296 | -1,472 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -119 | -50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -64 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 436 | 390 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 4,047 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,798 | -999 |
| 差入保証金の回収による収入 | 640 | 1,080 |
| 預り保証金の受入による収入 | 282 | 106 |
| 預り保証金の返還による支出 | -146 | -311 |
| その他 | -322 | -176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,774 | -9,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 23,000 | -27,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 12,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,540 | -17,028 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 14,942 | 15,002 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,999 | -4,985 |
| ストックオプションの行使による収入 | 370 | － |
| 配当金の支払額 | -2,420 | -2,026 |
| その他 | -155 | -119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,697 | -24,156 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,292 | 3,245 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,001 | 12,246 |
