有価証券報告書-第14期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月29日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,894 | 10,114 |
| 減価償却費 | 12,398 | 10,363 |
| 減損損失 | 5,461 | 2,790 |
| のれん償却額及び負ののれん償却額 | -569 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47 | -140 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,695 | -1,332 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,913 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,067 | -415 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 958 | -109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -202 | -228 |
| 支払利息 | 921 | 843 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -65 | -70 |
| 固定資産除却損 | 277 | 614 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,211 | 17,141 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,323 | -23,015 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,504 | -16,298 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,415 | -9,564 |
| その他 | 4,567 | -3,877 |
| 小計 | 46,478 | -13,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117 | 61 |
| 利息の支払額 | -885 | -802 |
| 助成金の受取額 | 17 | 384 |
| 法人税等の還付額 | 427 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -415 | -3,674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,741 | -17,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,306 | -9,226 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,598 | 3,791 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,019 | -1,296 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -38 | -119 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -169 | -64 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 931 | 436 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 4,047 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,742 | -1,798 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,323 | 640 |
| 預り保証金の受入による収入 | 649 | 282 |
| 預り保証金の返還による支出 | -217 | -146 |
| その他 | -163 | -322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,154 | -3,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -32,000 | 23,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,723 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,900 | -22,540 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 14,942 |
| 転換社債の償還による支出 | -1,765 | － |
| 株式の発行による収入 | 3,531 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -4,999 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,459 | － |
| 配当金の支払額 | -2,119 | -2,420 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 370 |
| その他 | -188 | -155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,259 | 9,697 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,326 | -11,292 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,293 | 9,001 |
