有価証券報告書-第13期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -5,642,000,000 | 8,894,000,000 |
| 減価償却費 | 13,123,000,000 | 12,398,000,000 |
| 減損損失 | 4,539,000,000 | 5,461,000,000 |
| のれん償却額及び負ののれん償却額 | -1,126,000,000 | -569,000,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -105,000,000 | -47,000,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,365,000,000 | 1,695,000,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -463,000,000 | -8,913,000,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 8,067,000,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -269,000,000 | 958,000,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -363,000,000 | -202,000,000 |
| 支払利息 | 983,000,000 | 921,000,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -97,000,000 | -65,000,000 |
| 固定資産除却損 | 1,570,000,000 | 277,000,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,326,000,000 | -18,211,000,000 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,121,000,000 | 15,323,000,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,503,000,000 | 5,504,000,000 |
| その他 | 838,000,000 | 15,000,000,000 |
| 小計 | -669,000,000 | 46,495,000,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147,000,000 | 117,000,000 |
| 利息の支払額 | -963,000,000 | -885,000,000 |
| 課徴金の支払額 | -4,047,000,000 | － |
| 収用補償金の受取額 | 551,000,000 | － |
| 法人税等の還付額 | 2,033,000,000 | 427,000,000 |
| 法人税等の支払額 | -1,695,000,000 | -415,000,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,643,000,000 | 45,741,000,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,000,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,984,000,000 | -17,306,000,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 458,000,000 | 3,598,000,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,274,000,000 | -1,019,000,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -59,000,000 | -38,000,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -169,000,000 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 709,000,000 | 931,000,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,410,000,000 | -1,742,000,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 721,000,000 | 1,323,000,000 |
| 預り保証金の受入による収入 | 335,000,000 | 649,000,000 |
| 預り保証金の返還による支出 | -387,000,000 | -217,000,000 |
| その他 | 491,000,000 | -163,000,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,400,000,000 | -13,154,000,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,000,000,000 | -32,000,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 27,427,000,000 | 20,723,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,106,000,000 | -11,900,000,000 |
| 社債の償還による支出 | -500,000,000 | － |
| 転換社債の償還による支出 | － | -1,765,000,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,531,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -717,000,000 | -1,000,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 1,459,000,000 |
| 配当金の支払額 | -2,050,000,000 | -2,119,000,000 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -20,000,000 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 45,000,000 | － |
| 少数株主への払戻による支出 | -600,000,000 | － |
| その他 | -152,000,000 | -188,000,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,325,000,000 | -22,259,000,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -718,000,000 | 10,326,000,000 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,967,000,000 | 20,293,000,000 |