四半期報告書-第20期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,782 | 4,791 |
| 減価償却費 | 2,527 | 2,529 |
| のれん償却額 | 51 | 115 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,520 | -2,470 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11 | -21 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,750 | 701 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -41 |
| 支払利息 | 66 | 62 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13 | 112 |
| 固定資産除却損 | 102 | 14 |
| 感染症関連損失 | － | 585 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,091 | -10,337 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,142 | -13,674 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,014 | 29,948 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,348 | 2,652 |
| その他 | -575 | 2,144 |
| 小計 | 684 | 17,125 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 27 |
| 利息の支払額 | -49 | -48 |
| 寄附金の支払額 | － | -125 |
| 感染症関連損失の支払額 | － | -554 |
| 法人税等の還付額 | － | 3 |
| 法人税等の支払額 | -3,409 | -700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,751 | 15,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,220 | -961 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -228 | -692 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,222 | -112 |
| その他 | 115 | 47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,556 | -1,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,020 | 10 |
| 長期借入金の返済による支出 | -303 | -339 |
| 転換社債の償還による支出 | － | -1,190 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,754 | -1,499 |
| その他 | -50 | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,911 | -3,081 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 604 | 10,927 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,974 | 26,902 |