四半期報告書-第21期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,791 | 2,444 |
| 減価償却費 | 2,529 | 2,636 |
| のれん償却額 | 115 | 243 |
| 減損損失 | － | 101 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,470 | -4,570 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21 | -64 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 701 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -40 |
| 支払利息 | 62 | 62 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 112 | 14 |
| 固定資産除却損 | 14 | 20 |
| 感染症関連損失 | 585 | 43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,337 | 1,468 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,674 | -26,888 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,948 | 16,760 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,652 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -11,655 |
| その他 | 2,014 | 6,852 |
| 小計 | 16,995 | -12,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 28 |
| 利息の支払額 | -48 | -50 |
| 助成金の受取額 | 129 | 386 |
| 寄附金の支払額 | -125 | -150 |
| 感染症関連損失の支払額 | -554 | -43 |
| 法人税等の還付額 | 3 | － |
| 法人税等の支払額 | -700 | -8,674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,728 | -21,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -961 | -3,234 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -692 | -578 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -960 | |
| 差入保証金の差入による支出 | -112 | -385 |
| その他 | 47 | 534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,719 | -4,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10 | -70 |
| 長期借入金の返済による支出 | -339 | -924 |
| 転換社債の償還による支出 | -1,190 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,499 | -2,429 |
| その他 | -62 | -96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,081 | -3,520 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,927 | -29,229 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,902 | 13,843 |