エディオン（2730）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月26日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第24期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,290 | 21,186 |
| 減価償却費 | 10,613 | 11,484 |
| のれん償却額 | 277 | 380 |
| 減損損失 | 2,811 | 2,435 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -50 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 92 | 445 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -466 | -2,273 |
| 受取利息及び受取配当金 | -140 | -156 |
| 支払利息 | 263 | 461 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 99 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -112 | － |
| 固定資産売却益 | -68 | -132 |
| 固定資産除却損 | 260 | 759 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,405 | -1,592 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,761 | -2,177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 90 | -1,957 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,399 | 2,907 |
| その他 | 2,029 | 4,544 |
| 小計 | 27,282 | 36,264 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 117 |
| 利息の支払額 | -251 | -450 |
| 助成金の受取額 | 48 | 34 |
| 寄附金の支払額 | -600 | － |
| 法人税等の還付額 | 190 | 145 |
| 法人税等の支払額 | -6,808 | -5,401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,962 | 30,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,434 | -9,329 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 863 | 924 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,982 | -1,832 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -153 | -148 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | 24 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 759 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9 | -1,428 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,692 | -1,320 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,284 | 424 |
| 預り保証金の受入による収入 | 268 | 202 |
| 預り保証金の返還による支出 | -222 | -268 |
| その他 | -412 | -2,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,717 | -15,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 38,340 | -7,978 |
| 長期借入れによる収入 | 25,200 | 13,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,974 | -9,986 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -7,145 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | － | -840 |
| 配当金の支払額 | -3,953 | -4,482 |
| その他 | -1,078 | -1,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47,531 | -18,457 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,224 | -3,176 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,011 | 8,834 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
