エディオン（2730）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月23日 11:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,186 | 22,790 |
| 減価償却費 | 11,484 | 11,281 |
| のれん償却額 | 380 | 443 |
| 減損損失 | 2,435 | 2,857 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50 | 104 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 445 | 271 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,273 | -355 |
| 受取利息及び受取配当金 | -156 | -175 |
| 支払利息 | 461 | 604 |
| 固定資産売却益 | -132 | -189 |
| 固定資産除却損 | 759 | 859 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,592 | -765 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,177 | 4,010 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,957 | -2,261 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,907 | 3,345 |
| その他 | 4,544 | -2,469 |
| 小計 | 36,264 | 40,351 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117 | 126 |
| 利息の支払額 | -450 | -605 |
| 助成金の受取額 | 34 | 76 |
| 法人税等の還付額 | 145 | 147 |
| 法人税等の支払額 | -5,401 | -9,262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,711 | 30,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,329 | -10,461 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 924 | 1,301 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,832 | -2,250 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -148 | -73 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24 | 10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,428 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,320 | -1,469 |
| 差入保証金の回収による収入 | 424 | 334 |
| 預り保証金の受入による収入 | 202 | 442 |
| 預り保証金の返還による支出 | -268 | -196 |
| その他 | -2,676 | -2,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,430 | -15,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,978 | -18,055 |
| 長期借入れによる収入 | 13,000 | 14,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,986 | -3,978 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,145 | -2,857 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | -840 | 840 |
| 配当金の支払額 | -4,482 | -4,581 |
| その他 | -1,023 | -972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,457 | -15,606 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,176 | 123 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,834 | 8,958 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
