四半期報告書-第21期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【提出】
- 2021年11月12日 10:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第21期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,599 | 11,194 |
| 減価償却費 | 5,167 | 5,328 |
| のれん償却額 | 230 | 393 |
| 減損損失 | 256 | 53 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 481 | -1,809 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -90 | -115 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,392 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -47 |
| 支払利息 | 124 | 125 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 99 | -56 |
| 固定資産除却損 | 141 | 81 |
| 感染症関連損失 | 584 | 43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 562 | 6,189 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,100 | -9,748 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,838 | -7,192 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -531 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -1,721 |
| その他 | 4,032 | -4,063 |
| 小計 | 32,734 | -1,332 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 28 |
| 利息の支払額 | -111 | -114 |
| 助成金の受取額 | 134 | 1,361 |
| 寄付金の支払額 | -300 | -300 |
| 感染症関連損失の支払額 | -553 | -43 |
| 法人税等の還付額 | 1,410 | 146 |
| 法人税等の支払額 | -700 | -8,674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,641 | -8,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,668 | -4,490 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,850 | 775 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,321 | -974 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -960 |
| 差入保証金の差入による支出 | -163 | -683 |
| その他 | 135 | 352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,167 | -5,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 290 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -994 | -1,710 |
| 転換社債の償還による支出 | -1,190 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -3,280 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | － | -2,713 |
| 配当金の支払額 | -1,576 | -2,559 |
| その他 | -134 | -214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,605 | -10,477 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,867 | -25,384 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,842 | 17,688 |
