四半期報告書-第20期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,639 | 15,599 |
| 減価償却費 | 5,438 | 5,167 |
| 減損損失 | － | 256 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 163 | 481 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -49 |
| 支払利息 | 137 | 124 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -174 | 99 |
| 感染症関連損失 | － | 584 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,192 | 562 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,974 | -5,100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,060 | 9,838 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,550 | -531 |
| その他 | -1,685 | 5,839 |
| 小計 | 23,875 | 32,869 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 27 |
| 利息の支払額 | -122 | -111 |
| 寄付金の支払額 | － | -300 |
| 感染症関連損失の支払額 | － | -553 |
| 法人税等の還付額 | 154 | 1,410 |
| 法人税等の支払額 | -3,455 | -700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,475 | 32,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,418 | -2,668 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 531 | 1,850 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -620 | -1,321 |
| その他 | -1,253 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,760 | -2,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 290 |
| 長期借入金の返済による支出 | -920 | -994 |
| 転換社債の償還による支出 | － | -1,190 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,996 | |
| 配当金の支払額 | -1,843 | -1,576 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -10 | － |
| その他 | -114 | -134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,884 | -3,605 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,830 | 26,867 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,866 | 42,842 |