訂正四半期報告書-第22期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,194 | 10,469 |
| 減価償却費 | 5,328 | 5,181 |
| のれん償却額 | 393 | 253 |
| 減損損失 | 53 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,809 | -205 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -115 | -102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -75 |
| 支払利息 | 125 | 124 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -56 | 195 |
| 固定資産除却損 | 81 | 80 |
| 感染症関連損失 | 43 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,189 | 5,117 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,748 | -14,189 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,192 | -2,255 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -1,721 | -331 |
| その他 | -4,063 | 2,668 |
| 小計 | -1,332 | 6,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 52 |
| 利息の支払額 | -114 | -115 |
| 助成金の受取額 | 1,361 | 28 |
| 寄付金の支払額 | -300 | -300 |
| 感染症関連損失の支払額 | -43 | － |
| 法人税等の還付額 | 146 | 2,070 |
| 法人税等の支払額 | -8,674 | -805 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,926 | 7,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,490 | -3,494 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 775 | 952 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -974 | -1,034 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -960 | |
| 差入保証金の差入による支出 | -683 | -180 |
| その他 | 352 | 114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,979 | -3,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -42 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,710 | -1,367 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,280 | |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | -2,713 | － |
| 配当金の支払額 | -2,559 | -2,058 |
| その他 | -214 | -367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,477 | -3,836 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,384 | 372 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,688 | 30,257 |