エディオン（2730）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年2月6日 11:30
- 【資料】
- 2026年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年4月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,234 | 18,325 |
| 減価償却費 | 8,501 | 8,420 |
| のれん償却額 | 296 | 332 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,664 | -3,042 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -305 | 302 |
| 受取利息及び受取配当金 | -149 | -164 |
| 支払利息 | 321 | 436 |
| 固定資産除却損 | 307 | 554 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,633 | 3,397 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 6,136 | 4,038 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,527 | -16,680 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,338 | 25,277 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 934 | 1,463 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -5,398 | -4,418 |
| その他 | 1,007 | -3,394 |
| 小計 | 34,652 | 34,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 123 |
| 利息の支払額 | -315 | -431 |
| 助成金の受取額 | 17 | 17 |
| 法人税等の還付額 | 145 | 147 |
| 法人税等の支払額 | -5,143 | -9,092 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,472 | 25,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,031 | -8,312 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 909 | 1,011 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,470 | -1,301 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -78 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -950 | -1,344 |
| 差入保証金の回収による収入 | 280 | 235 |
| その他 | -1,439 | -1,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,779 | -11,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,078 | -5,670 |
| 長期借入れによる収入 | 8,000 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,899 | -2,628 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,584 | -2,857 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | -406 | 840 |
| 配当金の支払額 | -4,389 | -4,501 |
| その他 | -755 | -739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,113 | -12,556 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,421 | 1,995 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,590 | 10,829 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
