エディオン（2730）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月28日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第23期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,901 | 14,290 |
| 減価償却費 | 10,580 | 10,613 |
| のれん償却額 | 404 | 277 |
| 減損損失 | 2,433 | 2,811 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | 92 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -165 | -466 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122 | -140 |
| 支払利息 | 245 | 263 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 262 | 99 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -112 |
| 固定資産売却益 | -332 | -68 |
| 固定資産除却損 | 271 | 260 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,669 | -2,405 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,123 | -1,761 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,581 | 90 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -746 | 1,399 |
| その他 | -2,429 | 2,029 |
| 小計 | 13,210 | 27,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 101 |
| 利息の支払額 | -232 | -251 |
| 助成金の受取額 | 49 | 48 |
| 寄附金の支払額 | -600 | -600 |
| 法人税等の還付額 | 2,070 | 190 |
| 法人税等の支払額 | -2,441 | -6,808 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,139 | 19,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,417 | -66,434 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 952 | 863 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,251 | -2,982 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -55 | -153 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -750 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 196 | 14 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 759 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -9 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,071 | -1,692 |
| 差入保証金の回収による収入 | 266 | 1,284 |
| 預り保証金の受入による収入 | 330 | 268 |
| 預り保証金の返還による支出 | -170 | -222 |
| その他 | -365 | -412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,336 | -68,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | 38,340 |
| 長期借入れによる収入 | － | 25,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,422 | -10,974 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,001 | -1 |
| 配当金の支払額 | -4,120 | -3,953 |
| その他 | -807 | -1,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,452 | 47,531 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,649 | -1,224 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,235 | 12,011 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
