四半期報告書-第17期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,505 | 13,022 |
| 減価償却費 | 6,686 | 7,237 |
| 減損損失 | － | 20 |
| のれん償却額 | － | 53 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,188 | -2,137 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -87 |
| 支払利息 | 398 | 348 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -330 | -164 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -963 | -15 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,272 | -7,491 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,338 | 4,841 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,165 | -5,427 |
| その他 | 3,527 | 7,920 |
| 小計 | 31,451 | 18,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 40 |
| 利息の支払額 | -289 | -303 |
| 助成金の受取額 | 12 | 27 |
| 法人税等の還付額 | 217 | 196 |
| 法人税等の支払額 | -7,640 | -4,244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,801 | 13,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,665 | -6,900 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,508 | 643 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,379 | -1,346 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 198 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,078 |
| その他 | -316 | -2,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,655 | -11,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 17,000 |
| 長期借入れによる収入 | 14,000 | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,404 | -20,732 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,370 | |
| 配当金の支払額 | -2,206 | -2,380 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -17 | － |
| その他 | -93 | -115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,722 | -599 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,424 | 1,360 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,927 | 11,287 |