四半期報告書-第16期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,379 | 12,505 |
| 減価償却費 | 6,987 | 6,686 |
| 減損損失 | 122 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 254 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,118 | -2,188 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115 | -98 |
| 支払利息 | 509 | 398 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | -330 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,164 | -963 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,242 | -8,272 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,346 | 25,338 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,616 | -5,165 |
| その他 | 6,924 | 3,527 |
| 小計 | 42,266 | 31,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 49 |
| 利息の支払額 | -343 | -289 |
| 助成金の受取額 | 54 | 12 |
| 法人税等の還付額 | 423 | 217 |
| 法人税等の支払額 | -982 | -7,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,478 | 23,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,119 | -9,665 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 135 | 1,508 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -906 | -1,379 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 309 | 198 |
| その他 | -309 | -316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,889 | -9,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -27,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 14,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,306 | -18,404 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 15,002 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4,984 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -17 |
| 配当金の支払額 | -1,969 | -2,206 |
| その他 | -92 | -93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,350 | -6,722 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,239 | 7,424 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,240 | 19,670 |