エディオン（2730）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,002 | 12,379 |
| 減価償却費 | 7,828 | 6,987 |
| 減損損失 | 9 | 122 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | 254 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,637 | -2,118 |
| 受取利息及び受取配当金 | -205 | -115 |
| 支払利息 | 651 | 509 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -92 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,493 | -4,164 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35,220 | -6,242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,155 | 33,346 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -14,810 | -5,616 |
| その他 | 1,644 | 6,924 |
| 小計 | -210 | 42,266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 59 |
| 利息の支払額 | -468 | -343 |
| 助成金の受取額 | 205 | 54 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 423 |
| 法人税等の支払額 | -3,674 | -982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,089 | 41,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,630 | -6,119 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,895 | 135 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,099 | -906 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 138 | 309 |
| その他 | 278 | -309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,418 | -6,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,000 | -27,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,725 | -3,306 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 14,942 | 15,002 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,998 | -4,984 |
| ストックオプションの行使による収入 | 370 | － |
| 配当金の支払額 | -2,355 | -1,969 |
| その他 | -132 | -92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100 | -22,350 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,407 | 12,239 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,001 | 21,240 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
