エディオン（2730）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,712 | 8,002 |
| 減価償却費 | 9,210 | 7,828 |
| 減損損失 | 30 | 9 |
| 負ののれん償却額 | -569 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -62 | -29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,737 | -3,637 |
| 受取利息及び受取配当金 | -176 | -205 |
| 支払利息 | 694 | 651 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -85 | -92 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,635 | 14,493 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,447 | -35,220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,196 | 21,155 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,209 | -14,810 |
| その他 | 10,197 | 1,644 |
| 小計 | 31,117 | -210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 56 |
| 利息の支払額 | -484 | -468 |
| 助成金の受取額 | － | 205 |
| 法人税等の還付額 | 427 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -414 | -3,674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,752 | -4,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,844 | -6,630 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,576 | 1,895 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -649 | -1,099 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 931 | 138 |
| その他 | -164 | 278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,149 | -5,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | 8,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,477 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,650 | -15,725 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 14,942 |
| 転換社債の償還による支出 | -1,765 | － |
| 株式の発行による収入 | 3,531 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4,998 | |
| 自己株式の処分による収入 | 1,459 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 370 |
| 配当金の支払額 | -2,011 | -2,355 |
| その他 | -138 | -132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,097 | 100 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,505 | -9,407 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,472 | 10,886 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
