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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2012年12月31日	自 2013年4月1日至 2013年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-3,904	4,712
減価償却費	9,732	9,210
減損損失	453	30
のれん償却額及び負ののれん償却額	-841	-569
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-10	-62
賞与引当金の増減額（△は減少）	-3,009	-1,737
受取利息及び受取配当金	-165	-176
支払利息	738	694
持分法による投資損益（△は益）	-72	-85
売上債権の増減額（△は増加）	1,737	-4,635
たな卸資産の増減額（△は増加）	-26,198	-11,447
仕入債務の増減額（△は減少）	28,463	28,196
前受金の増減額（△は減少）	-5,719	-3,209
その他	7,409	10,197
小計	8,612	31,117
利息及び配当金の受取額	110	107
利息の支払額	-517	-484
課徴金の支払額	-4,047	－
収用補償金の受取額	551	－
法人税等の還付額	2,033	427
法人税等の支払額	-1,763	-414
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,978	30,752
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の償還による収入	－	1,000
有形固定資産の取得による支出	-9,668	-13,844
有形固定資産の売却による収入	399	3,576
無形固定資産の取得による支出	-1,097	-649
投資有価証券の売却による収入	609	931
その他	-1,099	-164
投資活動によるキャッシュ・フロー	-10,856	-9,149
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,000	-20,000
長期借入れによる収入	26,427	3,477
長期借入金の返済による支出	-13,730	-3,650
社債の償還による支出	-500	－
転換社債の償還による支出	－	-1,765
株式の発行による収入	－	3,531
自己株式の取得による支出	-715	0
自己株式の処分による収入	－	1,459
配当金の支払額	-1,961	-2,011
少数株主への配当金の支払額	-20	－
少数株主からの払込みによる収入	45	－
少数株主への払戻による支出	-600	－
その他	-113	-138
財務活動によるキャッシュ・フロー	9,830	-19,097
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,952	2,505
現金及び現金同等物の期首残高	10,685	14,637
現金及び現金同等物の四半期末残高	14,637	12,472

エディオン（2730）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

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株式

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