エディオン（2730）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月5日 15:00
- 【資料】
- 平成26年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 四半期報告書-第13期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -3,904 | 4,712 |
| 減価償却費 | 9,732 | 9,210 |
| 減損損失 | 453 | 30 |
| のれん償却額及び負ののれん償却額 | -841 | -569 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -62 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,009 | -1,737 |
| 受取利息及び受取配当金 | -165 | -176 |
| 支払利息 | 738 | 694 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -72 | -85 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,737 | -4,635 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,198 | -11,447 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,463 | 28,196 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,719 | -3,209 |
| その他 | 7,409 | 10,197 |
| 小計 | 8,612 | 31,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 107 |
| 利息の支払額 | -517 | -484 |
| 課徴金の支払額 | -4,047 | － |
| 収用補償金の受取額 | 551 | － |
| 法人税等の還付額 | 2,033 | 427 |
| 法人税等の支払額 | -1,763 | -414 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,978 | 30,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,668 | -13,844 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 399 | 3,576 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,097 | -649 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 609 | 931 |
| その他 | -1,099 | -164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,856 | -9,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 26,427 | 3,477 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,730 | -3,650 |
| 社債の償還による支出 | -500 | － |
| 転換社債の償還による支出 | － | -1,765 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,531 |
| 自己株式の取得による支出 | -715 | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,459 |
| 配当金の支払額 | -1,961 | -2,011 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -20 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 45 | － |
| 少数株主への払戻による支出 | -600 | － |
| その他 | -113 | -138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,830 | -19,097 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,952 | 2,505 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,685 | 14,637 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,637 | 12,472 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
