四半期報告書-第18期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,997 | 14,584 |
| 減価償却費 | 7,264 | 7,179 |
| 減損損失 | 20 | 25 |
| のれん償却額 | 51 | 166 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,137 | -2,195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -82 |
| 支払利息 | 348 | 261 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -164 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15 | -489 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,491 | -2,515 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,841 | 11,303 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,427 | -3,723 |
| その他 | 7,948 | 6,040 |
| 小計 | 18,147 | 30,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 40 |
| 利息の支払額 | -303 | -225 |
| 法人税等の還付額 | 196 | 155 |
| 法人税等の支払額 | -4,244 | -5,953 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,836 | 24,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,900 | -8,053 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 643 | 669 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,346 | -1,673 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 19 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,078 | -2 |
| その他 | -2,194 | -444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,876 | -9,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,000 | -50 |
| 長期借入れによる収入 | 8,000 | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,732 | -16,174 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,370 | -1 |
| 配当金の支払額 | -2,380 | -2,871 |
| その他 | -115 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -599 | -11,101 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,360 | 4,005 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,227 | 12,232 |