四半期報告書-第18期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 252 | 1,222 |
| 減価償却費 | 2,327 | 2,312 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,184 | -2,257 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -37 |
| 支払利息 | 124 | 97 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -67 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,451 | 10 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,599 | -10,068 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,571 | 5,150 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,861 | -813 |
| その他 | 2,808 | 3,357 |
| 小計 | -2,225 | -1,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 21 |
| 利息の支払額 | -44 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -2,052 | -3,352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,300 | -4,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,341 | -2,890 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -477 | -679 |
| その他 | -331 | -68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,150 | -3,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,000 | 10,530 |
| 長期借入金の返済による支出 | -278 | -278 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,369 | |
| 配当金の支払額 | -1,246 | -1,447 |
| その他 | -37 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,068 | 8,776 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,382 | 741 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,227 | 8,968 |