１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	60	38,591	0.35	-
1年以内に返済予定の長期借入金	10,679	10,113	0.38	-
1年以内に返済予定のリース債務	913	920	1.29	-

(注)1.平均利率は、期末日現在の加重平均により算出しております。
2.長期借入金の当期末残高には、建設協力金241百万円(1年以内に返済予定の長期借入金129百万円、長期借入金112百万円)が含まれております。

2026/02/27 10:00

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
短期借入金	-	27
1年内返済予定の長期借入金	127	129
長期借入金	241	112

2026/02/27 10:00

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(*3) 流動負債に含まれている1年内返済予定の長期借入金及びリース債務を含めております。
(注)1.金銭債権の連結決算日後の償還予定額

2026/02/27 10:00