財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②キャッシュ・フローの状況

	前連結会計年度	当連結会計年度	比較増減
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円)	△8,336	△68,717	△60,381
財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円)	△20,452	47,531	67,984
現金及び現金同等物の増減額(百万円)	△16,649	△1,224	15,425

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末と比較し12億24百万円減少し、120億11百万円(前期比90.8%)となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2026/02/27 10:00