財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は36億19百万円の支出(前年同期は37億99百万円の支出)となりました。主な要因は、直営店の新規出店等による有形固定資産の取得による支出30億88百万円、敷金及び保証金の差入による支出6億円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は2億98百万円の収入(前年同期は4億96百万円の支出)となりました。主な要因は、借入の実行による収入が29億17百万円、長期借入金の返済、社債の償還、割賦債務及びリース債務の返済による支出が24億19百万円、発生したことによるものであります。

2015/06/04 11:29

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は36億19百万円の支出(前年同期は37億99百万円の支出)となりました。主な要因は、直営店の新規出店等による有形固定資産の取得による支出30億88百万円及び敷金及び保証金の差入による支出6億円等によるものであります。
③ 財務活動によるキャッシュ・フロー
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は2億98百万円の収入(前年同期は4億96百万円の支出)となりました。主な要因は、借入の実行による収入が29億17百万円、長期借入金の返済、社債の償還、割賦債務及びリース債務の返済による支出が24億19百万円、発生したことによるものであります。

2015/06/04 11:29