有価証券報告書-第24期(2022/01/01-2022/12/31)

※5.財務制限条項
当社は、2021年9月27日付けで株式会社りそな銀行をアレンジャー、株式会社三井住友銀行・三井住友信託銀行株式会社・株式会社三菱UFJ銀行をジョイント・アレンジャーとする、既存取引行11行によるコミット型シンジケートローン契約を締結しております。この契約には、以下の財務制限条項が付されております。
(1) 各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持する。
(2) 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される当期経常損益が2期連続して損失とならないようにする。
上記財務制限条項のほか、担保制限条項が付されております。