四半期報告書-第22期第1四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2019年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2020年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,074 | 2,636 |
| 売掛金 | 448 | 358 |
| たな卸資産 | 206 | 201 |
| 前払費用 | 326 | 343 |
| 預け金 | 1,287 | 674 |
| その他 | 253 | 297 |
| 貸倒引当金 | △0 | △0 |
| 流動資産合計 | 5,595 | 4,511 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 16,934 | 17,154 |
| 減価償却累計額 | △7,566 | △7,733 |
| 減損損失累計額 | △988 | △952 |
| 建物及び構築物(純額) | 8,378 | 8,468 |
| 工具、器具及び備品 | 5,680 | 5,730 |
| 減価償却累計額 | △4,533 | △4,591 |
| 減損損失累計額 | △219 | △214 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 927 | 923 |
| 土地 | 1,519 | 1,523 |
| 建設仮勘定 | 241 | 615 |
| その他 | 362 | 366 |
| 減価償却累計額 | △280 | △287 |
| その他(純額) | 82 | 78 |
| 有形固定資産合計 | 11,150 | 11,610 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,758 | 1,733 |
| その他 | 58 | 66 |
| 無形固定資産合計 | 1,816 | 1,800 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,084 | 658 |
| 関係会社株式 | 767 | 754 |
| 繰延税金資産 | 609 | 841 |
| 敷金及び保証金 | 4,293 | 4,305 |
| その他 | 946 | 1,015 |
| 貸倒引当金 | △22 | △15 |
| 投資その他の資産合計 | 7,678 | 7,560 |
| 固定資産合計 | 20,645 | 20,971 |
| 資産合計 | 26,241 | 25,483 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2019年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2020年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,596 | 1,223 |
| 未払金 | 1,632 | 1,650 |
| 未払費用 | 555 | 431 |
| 未払法人税等 | 335 | 90 |
| 未払消費税等 | 299 | 256 |
| 短期借入金 | 200 | 200 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,621 | 2,872 |
| 賞与引当金 | 42 | - |
| 株主優待引当金 | 95 | 84 |
| 資産除去債務 | 11 | 20 |
| その他 | 123 | 178 |
| 流動負債合計 | 7,513 | 7,009 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 7,391 | 8,347 |
| リース債務 | 56 | 52 |
| 資産除去債務 | 1,161 | 1,161 |
| 預り保証金 | 300 | 300 |
| 長期未払金 | 126 | 113 |
| 繰延税金負債 | 33 | 34 |
| 固定負債合計 | 9,069 | 10,010 |
| 負債合計 | 16,582 | 17,020 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,194 | 2,199 |
| 資本剰余金 | 2,075 | 2,080 |
| 利益剰余金 | 6,273 | 5,375 |
| 自己株式 | △876 | △876 |
| 株主資本合計 | 9,667 | 8,779 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △31 | △327 |
| 為替換算調整勘定 | 15 | 5 |
| その他の包括利益累計額合計 | △16 | △321 |
| 新株予約権 | 7 | 6 |
| 純資産合計 | 9,658 | 8,463 |
| 負債純資産合計 | 26,241 | 25,483 |
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