四半期報告書-第24期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2022年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,066 | 5,776 |
| 売掛金 | 453 | 379 |
| 棚卸資産 | 135 | 129 |
| 前払費用 | 271 | 300 |
| 未収入金 | 1,093 | 911 |
| 預け金 | 1,138 | 787 |
| その他 | 128 | 420 |
| 貸倒引当金 | △0 | △0 |
| 流動資産合計 | 11,285 | 8,704 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 16,875 | 16,978 |
| 減価償却累計額 | △8,445 | △8,741 |
| 減損損失累計額 | △1,960 | △2,149 |
| 建物及び構築物(純額) | 6,469 | 6,087 |
| 工具、器具及び備品 | 5,878 | 5,660 |
| 減価償却累計額 | △5,065 | △4,925 |
| 減損損失累計額 | △394 | △388 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 418 | 346 |
| 土地 | 859 | 859 |
| 建設仮勘定 | 7 | 19 |
| その他 | 396 | 396 |
| 減価償却累計額 | △358 | △370 |
| その他(純額) | 38 | 25 |
| 有形固定資産合計 | 7,793 | 7,338 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,562 | 1,489 |
| その他 | 64 | 53 |
| 無形固定資産合計 | 1,627 | 1,542 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 402 | 394 |
| 関係会社株式 | 133 | 155 |
| 繰延税金資産 | 922 | 922 |
| 敷金及び保証金 | 3,754 | 3,746 |
| その他 | 990 | 1,028 |
| 貸倒引当金 | △102 | △161 |
| 投資その他の資産合計 | 6,100 | 6,086 |
| 固定資産合計 | 15,521 | 14,967 |
| 資産合計 | 26,807 | 23,671 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2022年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,252 | 1,089 |
| 短期借入金 | 3,655 | 3,655 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,390 | 2,120 |
| 未払金 | 1,190 | 1,151 |
| 未払費用 | 551 | 508 |
| 未払法人税等 | 394 | 149 |
| 未払消費税等 | 199 | 264 |
| 賞与引当金 | 0 | 0 |
| 株主優待引当金 | 198 | 205 |
| 資産除去債務 | 15 | 17 |
| その他 | 254 | 286 |
| 流動負債合計 | 10,104 | 9,448 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 10,657 | 9,097 |
| リース債務 | 30 | 19 |
| 資産除去債務 | 1,146 | 1,181 |
| 預り保証金 | 245 | 245 |
| 長期未払金 | 113 | 100 |
| 繰延税金負債 | 28 | 33 |
| 持分法適用に伴う負債 | 554 | 567 |
| 固定負債合計 | 12,777 | 11,244 |
| 負債合計 | 22,882 | 20,693 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,231 | 2,297 |
| 資本剰余金 | 2,526 | 2,592 |
| 利益剰余金 | △397 | △1,505 |
| 自己株式 | △439 | △439 |
| 株主資本合計 | 3,921 | 2,945 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △46 | △39 |
| 為替換算調整勘定 | 37 | 61 |
| その他の包括利益累計額合計 | △8 | 21 |
| 新株予約権 | 12 | 11 |
| 純資産合計 | 3,925 | 2,978 |
| 負債純資産合計 | 26,807 | 23,671 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
