短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,506,610	2,489,225	0.67	-
1年以内に返済予定の長期借入金	35,115	64,284	0.85	-

(注)1.平均利率については期末借入金残高に対する加重平均を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2014/06/26 11:10

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
短期借入金	2,386,610千円	2,389,225千円
1年内返済予定の長期借入金	20,835	50,004

2014/06/26 11:10

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

なお、当社グループでは、「第一部 第2 事業の状況 4 事業等のリスク」のなかにも記載しておりますが、車輛の割賦販売をしており、信販会社と「保証及び集金委託に関する契約」等を締結しております。当社グループでは、信販会社より、集金月単位の手形を受取っており、この手形を担保に取引銀行から借入を行っております。
ご参考までに、当連結会計年度末では上記の短期借入金は22億89百万円であり、この借入金を相殺すると仮定したならば、自己資本比率が、現在の43.2%から63.7%と20.5%向上いたしますが、当社グループでは、この「受取手形」の金額と同額の「短期借入金」を両建てすることで、リスクの金額を明確にしております。
2.経営成績の分析

2014/06/26 11:10

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成25年3月31日)

		連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)	買掛金	525,974	525,974	-
(2)	短期借入金	2,506,610	2,506,610	-
(3)	1年内返済予定の長期借入金	35,115	35,115	-

(注)金融商品の時価の算定方法
資 産

2014/06/26 11:10