営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間において営業活動の結果使用した資金は2億6百万円(前年同四半期は15百万円の獲得)となりました。これは税金等調整前四半期純利益1億6百万円から主に減価償却費27百万円、賞与引当金の増加額22百万円、売上債権の増加額20百万円、たな卸資産の増加額2億48百万円、その他の資産の減少額50百万円、その他の負債の減少額22百万円及び法人税等の支払額1億23百万円等を調整したものです。

2014/08/08 10:52