利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は1億63百万円(前年同四半期は1億34百万円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益2億39百万円から主に減価償却費55百万円、売上債権の減少額23百万円、たな卸資産の増加額68百万円、仕入債務の減少額59百万円、その他の資産の減少額1億7百万円及び法人税等の支払額1億35百万円等を調整したものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において投資活動の結果獲得した資金は5百万円(前年同四半期は15百万円の使用)となりました。これは有形固定資産の取得による支出2百万円、貸付金の回収による収入5百万円及び差入保証金の回収による収入2百万円によるものです。

2014/11/13 12:51