財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において投資活動の結果獲得した資金は5百万円(前年同四半期は15百万円の使用)となりました。これは有形固定資産の取得による支出2百万円、貸付金の回収による収入5百万円及び差入保証金の回収による収入2百万円によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において財務活動の結果使用した資金は1億10百万円(前年同四半期は2億6百万円の使用)となりました。これは借入金の返済による支出65百万円、配当金の支払いによる支出48百万円及び新株予約権の発行による収入4百万円によるものです。

2014/11/13 12:51