利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は1億68百万円(前年同四半期は1億63百万円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益2億6百万円から主に減価償却費64百万円、売上債権の減少額1億93百万円、たな卸資産の増加額1億28百万円、その他の負債の減少額81百万円及び法人税等の支払額94百万円等を調整したものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は5百万円(前年同四半期は5百万円の獲得)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出8百万円、無形固定資産の取得による支出1百万円、貸付金の回収による収入5百万円によるものです。

2015/11/12 10:42